1月7日国寿安保中债1-3年国开债指数C累计净值为1.0959元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 18:23:11
1月7日国寿安保中债1-3年国开债指数C累计净值为1.0959元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日国寿安保中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国寿安保中债1-3年国开债指数C（007011）市场表现：累计净值1.0959，最新单位净值1.0229，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0226。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1236.52元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.84万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金125.05亿，未分配利润2.22亿，所有者权益合计127.27亿。
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