1月7日新华双利债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 13:38:10
1月7日新华双利债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日新华双利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，新华双利债券C（002766）最新单位净值1.3964，累计净值1.3964，最新估值1.402，净值增长率跌0.4%。
该基金成立以来收益39.64%，今年以来下降2.36%，近一月下降0.01%，近一年收益16.66%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金362.59万，未分配利润92.15万，所有者权益合计454.74万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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