1月7日招商招旺纯债债券A累计净值为1.2219元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 12:20:22
1月7日招商招旺纯债债券A累计净值为1.2219元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日招商招旺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，招商招旺纯债债券A（003618）最新市场表现：公布单位净值1.1786，累计净值1.2219，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1785。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利399.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.73亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招旺纯债债券A（003618）基金资产配置详情如下，合计净资产4.79亿元，债券占净比88.77%，现金占净比1.18%。
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