1月7日鑫元合享纯债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/09 12:15:14
1月7日鑫元合享纯债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月7日鑫元合享纯债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.084，累计净值1.24，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0835。
鑫元合享纯债A基金成立以来收益24%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.58%，近一年收益3.24%，近三年收益7.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额100元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比5.57%，基金收入合计241.98元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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