1月7日汇安嘉诚债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 12:06:18
1月7日汇安嘉诚债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日汇安嘉诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安嘉诚债券A截至1月7日，最新单位净值1.0943，累计净值1.1468，最新估值1.094，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
汇安嘉诚一年封闭债券A今年以来收益0.09%，近一月收益0.34%，近三月收益1.42%，近一年收益5.96%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安嘉诚一年封闭债券A收入合计1434.64万元：利息收入1219.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.84万元，债券利息收入1159.54万元，资产支持证券利息收入52.04万元。投资收益104.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益20.07万元，债券投资收益91.61万元，资产支持证券投资亏8.78万元，股利收益1.88万元。公允价值变动收益109.29万元，其他收入1.49万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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