[基金]1月7日诺安研究精选股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月7日诺安研究精选股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 10:47:41

1月7日诺安研究精选股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日诺安研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，诺安研究精选股票（320022）最新市场表现：公布单位净值2.495，累计净值4.335，最新估值2.529，净值增长率跌1.34%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，诺安研究精选股票（320022）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别2.45%等，持仓市值2701.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安研究精选股票（320022）基金资产配置详情如下，合计净资产9.2亿元，股票占净比94.00%，现金占净比7.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安研究精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.68%，同类平均51.93%，比同类配置多23.75%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.52%，同类平均5.62%，比同类配置多0.90%；采矿业行业基金配置4.59%，同类平均5.70%，比同类配置少1.11%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。