[基金]2021年第三季度浦银安盛优化收益债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度浦银安盛优化收益债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/01/09 09:07:16

2021年第三季度浦银安盛优化收益债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛优化收益债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第一季度，浦银安盛优化收益债券A（519111）持有股票基金：北方稀土（600111）、国投电力（600886）、高测股份（688556）、天华超净（300390）等，持仓比分别1.34%、1.12%、0.50%、0.43%等，持股数分别为3000、9200、1000、400，持仓市值13.28万、11.1万、4.9万、4.29万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，浦银安盛优化收益债券A（519111）持有债券：债券03国债⑶、债券21国债01、债券国开1702、债券19宁安01等，持仓比分别57.52%、10.11%、5.09%、5.09%等，持仓市值569.25万、100.08万、50.41万、50.35万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金758.37万，未分配利润334.68万，所有者权益合计1093.05万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。