1月5日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 07:25:51
1月5日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.6178，最新公布单位净值1.6178，净值增长率跌0.69%，最新估值1.629。
基金阶段涨跌幅
兴全安泰平衡养老三年持有混合(F（006580）近一周收益0.67%，近一月收益1.09%，近三月收益2.89%，近一年收益6.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计107.98万，所有者权益合计20.58亿，负债和所有者权益总计20.59亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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