1月7日银华中证等权重90指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 02:56:10
1月7日银华中证等权重90指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日银华中证等权重90指数(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，银华中证等权重90指数(LOF)（161816）市场表现：累计净值0.988，最新公布单位净值0.988，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9865。
银华中证等权90指数分级（基金代码：161816）成立以来收益41.76%，今年以来下降0.99%，近一月下降0.9%，近一年下降8.66%，近三年收益84.85%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计95.34万，所有者权益合计1.18亿，负债和所有者权益总计1.19亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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