[基金]1月7日国联安添利增长债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月7日国联安添利增长债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 01:20:54

1月7日国联安添利增长债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日国联安添利增长债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国联安添利增长债券A（003275）最新单位净值1.4134，累计净值1.4134，最新估值1.4102，净值增长率涨0.23%。

基金季度利润

国联安添利增长债券A（003275）近一周收益1.17%，近一月收益2.89%，近三月收益4.74%，近一年收益11.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安添利增长债券A（003275）基金资产配置详情如下，股票占净比19.95%，债券占净比80.97%，现金占净比0.55%，合计净资产3800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安添利增长债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.98%，同类平均8.32%，比同类配置多1.66%；金融业行业基金配置3.36%，同类平均1.57%，比同类配置多1.79%；房地产业行业基金配置3.02%，同类平均0.72%，比同类配置多2.30%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添利增长债券A（003275）持有股票基金：国药一致（000028）、威孚高科（000581）、光明乳业（600597）、万科A（000002）等，持仓比分别2.80%、2.56%、2.27%、2.16%等，持股数分别为3.02万、4.65万、6.13万、3.8万，持仓市值105.1万、96.16万、85.21万、80.98万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。