[基金]2021年第三季度交银荣鑫灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度交银荣鑫灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/08 22:06:28

2021年第三季度交银荣鑫灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的交银荣鑫灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，交银荣鑫灵活配置混合（519766）持有股票中国化学（占1.01%）：持股为95.22万，持仓市值为1028.38万；荣盛石化（占0.92%）：持股为50.02万，持仓市值为940.38万；华峰化学（占0.80%）：持股为66.53万，持仓市值为809.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，交银荣鑫灵活配置混合（519766）持有债券：债券21农发01（债券代码：210401）、债券12中信集MTN2（债券代码：1282092）、债券12国开投MTN2（债券代码：1282414）等，持仓比分别4.92%、3.00%、2.03%等，持仓市值5008万、3050.7万、2066.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银荣鑫灵活配置混合收入合计3845.29万元：利息收入1341.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.66万元，债券利息收入1289.34万元。投资收益3179.17万元，公允价值变动亏675.17万元，其他收入2018.59元。

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