中银安享债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 17:51:42
中银安享债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日中银安享债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.1085，最新市场表现：单位净值1.0455，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0453。
基金一年来收益详情
中银安享债券基金成立以来收益11.22%，今年以来收益0.01%，近一月收益0.56%，近一年收益3.59%，近三年收益10.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.36亿，未分配利润9327.2万，所有者权益合计30.29亿。
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