1月7日招商安益混合最新单位净值为1.5546元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/08 15:29:57
1月7日招商安益混合最新单位净值为1.5546元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日招商安益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.5546，最新市场表现：公布单位净值1.5546，净值增长率跌0.85%，最新估值1.5679。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利643.08万元，基金本期净收益盈利458.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值5024.87万元，期末单位基金资产净值1.8元。
基金2020年利润
截至2020年，招商安益混合收入合计2022.6万元：利息收入10.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.87万元，债券利息收入6.32万元。投资收益1724.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益1705.73万元，债券投资收益4.38万元，股利收益14.42万元。公允价值变动收益283.68万元，其他收入3.73万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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