12月31日银华添泽定期开放债券最新单位净值为1.8108元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/08 15:24:26

12月31日银华添泽定期开放债券最新单位净值为1.8108元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日银华添泽定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,银华添泽定期开放债券(003497)最新市场表现:单位净值1.8108,累计净值1.8588,净值增长率涨56.05%,最新估值1.1604。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1090.27万元,基金本期净收益盈利761.82万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.14元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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