国泰黄金ETF联接A最新净值跌幅达0.68%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 14:41:02
国泰黄金ETF联接A最新净值跌幅达0.68%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日国泰黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国泰黄金ETF联接A（000218）最新公布单位净值1.3598，累计净值1.3598，净值增长率跌0.68%，最新估值1.3691。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利415.7万元，基金本期净收益盈利86.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1.51亿元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.16亿，未分配利润7601.76万，所有者权益合计2.92亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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