1月7日鹏华品牌传承混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 14:32:28
1月7日鹏华品牌传承混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日鹏华品牌传承混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华品牌传承混合（000431）截至1月7日，最新单位净值3.733，累计净值3.815，最新估值3.811，净值增长率跌2.05%。
鹏华品牌传承混合（000431）成立以来收益303.77%，今年以来下降7.78%，近一月下降8.44%，近三月下降5.33%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8177.26万，未分配利润2.23亿，所有者权益合计3.05亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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