1月7日长盛盛辉混合C累计净值为1.6734元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/08 14:19:13

1月7日长盛盛辉混合C累计净值为1.6734元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日长盛盛辉混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛辉混合C(003170)截至1月7日,累计净值1.6734,最新单位净值1.6734,净值增长率涨0.05%,最新估值1.6725。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利479.35万元,基金本期净收益盈利446.05万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值7292.69万元,期末单位基金资产净值1.7元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计7055.02万,所有者权益合计3.14亿,负债和所有者权益总计3.85亿。

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