1月7日华商计算机行业量化股票发起式基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日华商计算机行业量化股票发起式基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金最新市场表现:单位净值1.2528,累计净值1.2528,净值增长率跌1.56%,最新估值1.2726。
该基金成立以来收益29.36%,今年以来下降1.69%,近一月下降0.65%,近一年下降5.31%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,基金托管费0.2元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华商计算机行业量化股票发起式收入合计472.38万元:利息收入9.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.62万元。投资收益562.84万元,其中投资收益方面,股票投资收益477.81万元,股利收益85.03万元。公允价值变动亏213.48万元,其他收入113.4万元。
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