1月7日国投瑞银顺昌纯债债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/08 13:07:40
1月7日国投瑞银顺昌纯债债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银顺昌纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺昌纯债债券（005996）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0293，累计净值1.1113，最新估值1.029，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利109.65万元，期末基金资产净值1.22亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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