[基金]2021年第三季度国泰民安增利债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度国泰民安增利债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/01/08 12:30:36

2021年第三季度国泰民安增利债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰民安增利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券A（020033）持有股票芒果超媒（占1.82%）：持股为5.26万，持仓市值为229.28万；胜宏科技（占1.72%）：持股为7.66万，持仓市值为217.54万；金域医学（占1.71%）：持股为2.11万，持仓市值为216.11万；双汇发展（占1.51%）：持股为7万，持仓市值为190.05万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券A（020033）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券17附息国债18（债券代码：170018）、债券19金隅MTN001（债券代码：101900298）、债券20青城04（债券代码：175302）等，持仓比分别11.90%、8.30%、8.17%、8.08%等，持仓市值1501.35万、1046.7万、1030.1万、1019.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.12亿，未分配利润1179.14万，所有者权益合计1.24亿。

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