2022年1月8日年国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国泰聚利价值定期开放灵活配置混持有详情,机构投资者持有占0.64%,个人投资者持有占99.36%,机构投资者持有70万份额,个人投资者持有1.1亿份额,总份额1.11亿份。
基金市场表现方面
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金截至1月7日,最新单位净值1.1808,累计净值1.3298,最新估值1.1825,净值跌0.14%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国泰聚利价值定期开放灵活配置混基金收入合计5,628.24元,股票收入1,423.47元,占比25.29%;债券收入792.93元,占比14.09%;股利收入137.59元,占比2.44%。
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