1月7日华安安平定开债券最新单位净值为1.1017元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/08 10:51:54

1月7日华安安平定开债券最新单位净值为1.1017元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日华安安平定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,华安安平定开债券累计净值1.1187,最新单位净值1.1017,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1015。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利392.6万元,基金本期净收益亏28.07万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6.05亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华安安平定开债券(007213)基金资产配置详情如下,合计净资产5.14亿元,债券占净比98.19%,现金占净比0.23%。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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