兴银朝阳债券最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 10:37:01
兴银朝阳债券最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日兴银朝阳债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，兴银朝阳债券（001794）最新单位净值1.0232，累计净值1.2452，最新估值1.023，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.15亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.07亿，未分配利润808.11万，所有者权益合计5.15亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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