1月7日招商招通纯债债券C近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/08 06:31:33

1月7日招商招通纯债债券C近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日招商招通纯债债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商招通纯债债券C(003455)截至1月7日,累计净值1.1796,最新单位净值1.0545,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0543。

基金阶段表现

招商招通纯债债券C近1月来收益0.45%,阶段平均收益0.38%,表现良好,同类基金排842名,相对下降151名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.58亿,所有者权益合计20.65亿,负债和所有者权益总计22.23亿。

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