方正富邦睿利纯债A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 04:02:48
方正富邦睿利纯债A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日方正富邦睿利纯债A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，方正富邦睿利纯债A（003795）最新单位净值1.0841，累计净值1.2111，最新估值1.0839，净值增长率涨0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，方正富邦睿利纯债A持有详情，总份额4000万份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有4000万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦睿利纯债A收入合计938.33万元：利息收入803.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入51.24万元，债券利息收入750.22万元。投资亏93.45万元，其中投资收益方面，债券投资亏93.45万元。公允价值变动收益228.25万元，其他收入0.15元。
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