鑫元裕利债券最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 19:34:34
鑫元裕利债券最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日鑫元裕利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，鑫元裕利债券（002915）最新市场表现：单位净值1.1347，累计净值1.2092，最新估值1.1349，净值增长率跌0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.97亿，未分配利润1.09亿，所有者权益合计11.06亿。
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