1月6日国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.118元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/07 18:44:58
1月6日国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.118元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，国投瑞银中高等级债券A累计净值1.568，最新单位净值1.118，最新估值1.118。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.09万元，基金本期净收益盈利76.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银中高等级债券A收入合计638.94万元：利息收入407.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.83万元，债券利息收入404.72万元。投资收益192.63万元，其中投资收益方面，股票投资亏2.77万元，债券投资收益195.4万元。公允价值变动收益37.13万元，其他收入1.76万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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