1月6日金鹰添利信用债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 18:26:59
1月6日金鹰添利信用债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日金鹰添利信用债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添利信用债债券C（002587）截至1月6日，累计净值1.324，最新公布单位净值1.324，净值增长率涨0.15%，最新估值1.322。
金鹰添利信用债债券C（基金代码：002587）成立以来收益32.2%，今年以来下降0.6%，近一月下降0.23%，近一年收益4.01%，近三年收益23.21%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计38.68万，所有者权益合计2134.68万，负债和所有者权益总计2173.36万。
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