1月6日国泰聚优价值灵活配置混合A累计净值为2.0466元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 17:41:23
1月6日国泰聚优价值灵活配置混合A累计净值为2.0466元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日国泰聚优价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值2.0466，累计净值2.0466，净值增长率涨1.13%，最新估值2.0237。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3896.06万元，基金本期净收益盈利2982.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值5.51亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.58亿，未分配利润2.83亿，所有者权益合计6.41亿。
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