淳厚益加债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/07 15:22:39
淳厚益加债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的淳厚益加债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，淳厚益加债券A最新单位净值1.0585，累计净值1.0585，最新估值1.0565，净值增长率涨0.19%。
该基金成立以来收益5.65%，今年以来下降0.56%，近一月收益0.86%，近一年收益5.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，淳厚益加债券A（010513）持有债券：债券21北方企业MTN001（债券代码：102100498）、债券龙净转债（债券代码：110068）、债券核建转债（债券代码：113024）等，持仓比分别6.54%、0.54%、0.49%等，持仓市值2044.2万、167.85万、154.82万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，淳厚益加债券A收入合计533.85万元：利息收入502.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.16万元，债券利息收入460.26万元。投资亏60.31万元，公允价值变动收益91.82万元，其他收入2.55元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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