中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/07 15:11:30

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月6日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)截至1月6日,最新市场表现:单位净值0.9829,累计净值0.6481,最新估值0.9842,净值增长率跌0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利783.36万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末单位基金资产净值0.98元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,信诚中证智能家居指数分级基金收入合计422.35元,股票收入占比16.80%,债券收入占比0.16%,股利收入占比6.04%。

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