1月6日平安消费精选混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/07 13:50:05

1月6日平安消费精选混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月6日平安消费精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日,平安消费精选混合A最新市场表现:公布单位净值1.2549,累计净值1.012,最新估值1.2618,净值增长率跌0.55%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利114.62万元,基金本期净收益亏26.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值1578.14万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安智能生活混合A(002598)基金资产配置详情如下,股票占净比87.19%,现金占净比14.94%,合计净资产2500万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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