[基金]银河君耀混合A最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？

银河君耀混合A最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/07 09:36:18

银河君耀混合A最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日银河君耀混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君耀混合A（519623）市场表现：截至1月6日，累计净值1.6839，最新单位净值1.6239，净值增长率跌0.03%，最新估值1.6244。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1353.42万元，基金本期净收益盈利907.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河君耀混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.38%，同类平均41.53%，比同类配置少25.15%；金融业行业基金配置4.67%，同类平均5.61%，比同类配置少0.94%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.52%，同类平均2.49%，比同类配置多0.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河君耀混合A（519623）基金资产配置详情如下，合计净资产5.08亿元，股票占净比30.20%，债券占净比66.31%，现金占净比0.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河君耀混合A基金（519623）持有债券21国开05（占8.11%），持仓市值为4117.6万；债券20国开12（占5.99%），持仓市值为3041.1万；债券21京能源GN001(碳中和债)（占5.91%），持仓市值为3002.1万等。

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