华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单位净值为1.0921元（1月6日）
南方财富网 2022/01/07 05:12:29
华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单位净值为1.0921元，以下是南方财富网为您整理的截至1月6日华富中证5年恒定久期国开债指数A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富中证5年恒定久期国开债指数A（006451）截至1月6日，累计净值1.1251，最新公布单位净值1.0921，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0929。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1318.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情
该基金全名是华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金，以下简称华富中证5年恒定久期国开债指数A，该基金成立于2019年1月28日，基金规模为1.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9968万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是张娅等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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