天弘华享三个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 21:38:55
天弘华享三个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的天弘华享三个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.0675，累计净值1.1114，最新估值1.0674，净值增长率涨0.01%。
自基金成立以来收益11.46%，今年以来收益0.06%，近一年收益5.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，天弘华享三个月定开债券基金（007220）持有债券21水发集团SCP003（占8.74%），持仓市值为9020.7万；债券18冀港集MTN001（占8.04%），持仓市值为8297.6万；债券19冀交投MTN003（占6.98%），持仓市值为7197.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.61亿，所有者权益合计10.18亿，负债和所有者权益总计11.79亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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