鑫元一年定开中高等级债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/06 20:38:01
鑫元一年定开中高等级债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的鑫元一年定开中高等级债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，该基金累计净值1.0444，最新公布单位净值1.0443，最新估值1.0443。
自基金成立以来收益4.44%，今年以来收益0.03%，近一年收益4.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元一年定开中高等级债券基金（008139）持有债券21国开10（占11.91%），持仓市值为3047.7万；债券21国开05（占8.04%），持仓市值为2058.8万；债券21广州银行小微债01（占7.93%），持仓市值为2028.6万；债券21交通银行小微债（占7.92%），持仓市值为2028万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鑫元一年定开中高等级债券基金收入合计560.56元。
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