国联安增利债券A最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 20:06:31
国联安增利债券A最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日国联安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.3659，累计净值1.6109，净值增长率跌0.01%，最新估值1.366。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.34元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2333.79万，未分配利润727.48万，所有者权益合计3061.27万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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