1月5日富荣富兴纯债基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/06 19:45:53
1月5日富荣富兴纯债基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日富荣富兴纯债基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，富荣富兴纯债累计净值1.2707，最新单位净值1.1947，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1944。
该基金成立以来收益28.24%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.5%，近一年收益5.64%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，富荣富兴纯债收入合计1145.92万元：利息收入1484.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.01万元，债券利息收入1453.87万元，资产支持证券利息收入22.53万元。投资收益负138.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益负133.59万元，资产支持证券投资收益负5.06万元。公允价值变动收益负201.02万元，其他收入1.58万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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