[基金]1月5日万家瑞益混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

1月5日万家瑞益混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/06 19:34:53

1月5日万家瑞益混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的万家瑞益混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月5日，累计净值1.676，最新单位净值1.676，净值增长率跌0.17%，最新估值1.6789。

万家瑞益混合A成立以来收益67.6%，近一月收益0.51%，近一年收益5.05%，近三年收益38.34%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，万家瑞益混合A（001635）持有股票基金：平安银行（000001）、万华化学（600309）、天铁股份（300587）、三花智控（002050）等，持仓比分别0.51%、0.45%、0.43%、0.43%等，持股数分别为24.24万、3.55万、17.38万、16.04万，持仓市值434.62万、379.41万、367.93万、365.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，万家瑞益混合A（001635）持有债券：债券17国开12（债券代码：170212）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券苏农转债（债券代码：113516）、债券本钢转债（债券代码：127018）等，持仓比分别6.00%、0.41%、0.29%、0.27%等，持仓市值5105万、348.98万、243.62万、230.3万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。