[基金]1月5日恒越嘉鑫债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月5日恒越嘉鑫债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 18:31:00

1月5日恒越嘉鑫债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日恒越嘉鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越嘉鑫债券C（011417）市场表现：截至1月5日，累计净值1.0203，最新单位净值1.0203，净值增长率跌0.38%，最新估值1.0242。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，恒越嘉鑫债券C基金（011417）持有债券21农发02（占10.60%），持仓市值为2019万；债券21国开03（占5.32%），持仓市值为1013.4万；债券21中铝集MTN001（占5.29%），持仓市值为1007.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，恒越嘉鑫债券C（011417）基金资产配置详情如下，债券占净比100.02%，现金占净比1.35%，合计净资产1.9亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，恒越嘉鑫债券C基金行业配置合计为8.85%，同类平均为8.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为8.23%、0.63%、0.00%，同类平均分别为8.23%、0.63%、0.00%，比同类配置分别为多0.00%、多0.00%、多0.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。