1月5日招商招享纯债A最新净值是多少?买的人多吗?以下是南方财富网为您整理的1月5日招商招享纯债A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,招商招享纯债A最新单位净值1.0025,累计净值1.1868,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0023。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,招商招享纯债A持有详情,机构投资者持有占99.99%,机构投资者持有2亿份额,个人投资者持有占0.01%,总份额2亿份。
基金详情介绍
招商招享纯债A基金成立于2017年3月17日,基金规模为2.01亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是徐一等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。