交银优择回报灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 16:48:04
交银优择回报灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日交银优择回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银优择回报灵活配置混合C基金截至1月5日，最新公布单位净值1.441，累计净值1.516，最新估值1.444，净值增长率跌0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利909.49万元，期末基金资产净值4.78亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.23亿，未分配利润3.85亿，所有者权益合计14.07亿。
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