1月5日金鹰添祥中短债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 16:34:49
1月5日金鹰添祥中短债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日金鹰添祥中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.1237，最新单位净值1.1037，最新估值1.1037。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利312.32万元，基金本期净收益盈利283.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.13亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.96亿，未分配利润1685.73万，所有者权益合计2.13亿。
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