12月31日中加丰盈一年定期开放债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 15:25:17
12月31日中加丰盈一年定期开放债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日中加丰盈一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.1136，累计净值1.2144，最新估值1.1113，净值增长率涨0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.12元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加丰盈纯债债券（003428）基金资产配置详情如下，债券占净比123.46%，现金占净比0.36%，合计净资产20.89亿元。
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