上投摩根尚睿混合(FOF)基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日上投摩根尚睿混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,上投摩根尚睿混合(FOF)市场表现:累计净值1.5336,最新公布单位净值1.5336,净值增长率涨0.35%,最新估值1.5282。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利140.75万元,基金本期净收益盈利84.44万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1712.37万,未分配利润896.3万,所有者权益合计2608.67万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。