12月31日鹏华兴安定期开放混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 14:12:09
12月31日鹏华兴安定期开放混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日鹏华兴安定期开放混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华兴安定期开放混合截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.5425，累计净值1.5425，最新估值1.5305，净值增长率涨0.78%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4.78亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.17亿，所有者权益合计4.78亿，负债和所有者权益总计5.95亿。
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