1月5日富国中证银行指数A最新单位净值为1.267元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月5日富国中证银行指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,富国中证银行指数A(161029)最新公布单位净值1.267,累计净值1.353,最新估值1.246,净值增长率涨1.69%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,富国中证银行指数(161029)基金资产配置详情如下,股票占净比93.34%,现金占净比6.45%,合计净资产12.87亿元。
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