1月5日中欧双利债券C一年来收益1.36%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月5日中欧双利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2117,累计净值1.2997,最新估值1.2157,净值增长率跌0.33%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益30.72%,今年以来下降0.66%,近一月收益0.02%,近一年收益1.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金95.55亿,未分配利润21.75亿,所有者权益合计117.31亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。