1月5日蜂巢添盈纯债债券C基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/06 05:05:29

1月5日蜂巢添盈纯债债券C基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月5日蜂巢添盈纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添盈纯债债券C截至1月5日市场表现:累计净值1.0562,最新单位净值1.0147,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0145。

基金阶段涨跌幅

蜂巢添盈纯债债券C基金成立以来收益5.65%,今年以来收益3.51%,近一月收益0.38%,近一年收益3.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,蜂巢添盈纯债债券C(008567)基金资产配置详情如下,债券占净比123.75%,现金占净比0.11%,合计净资产14.52亿元。

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