1月5日汇安中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 04:47:28
1月5日汇安中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日汇安中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.105，最新市场表现：公布单位净值1.07，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0699。
自基金成立以来收益10.59%，今年以来收益5.12%，近一年收益5.12%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.26亿，所有者权益合计16.71亿，负债和所有者权益总计17.97亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
长盛高端装备混合基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月4日嘉实海外中国混合(QDII)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城沪港深红利成长低波指数A基金资产怎么配置？
南方财富网
长盛高端装备混合基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
华富国泰民安灵活配置混合近三月来在同类基金中排691名（1月5日）
南方财富网
1月5日招商成长精选一年定期开放混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
2021年第三季度上投摩根中债1-3年国开行债券指数C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
华富国泰民安灵活配置混合近三月来在同类基金中排691名（1月5日）
南方财富网
1月5日海富通纯债债券C一年来收益0.33%，基金基本费率是多少？
南方财富网
A股包装概念股查询：包装龙头股有哪些？
南方财富网
中信建投智信物联网混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月5日海富通纯债债券C一年来收益0.33%，基金基本费率是多少？
南方财富网
东方红信用债债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排365名（1月5日）
南方财富网
居家办公股票有哪些？相关居家办公股票龙头一览
南方财富网
鹏华中证酒指数(LOF)A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
东方红信用债债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排365名（1月5日）
南方财富网
兴业优势产业混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
旅游业龙头股全名单出炉了，别在傻傻分不清！
南方财富网
2021年第二季度博时汇融回报一年持有期混合C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
兴业优势产业混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
前海联合泓元定开债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年粘土概念股是哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
1月4日嘉实海外中国混合(QDII)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城沪港深红利成长低波指数A基金资产怎么配置？
南方财富网
长盛高端装备混合基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月5日招商成长精选一年定期开放混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
2021年第三季度上投摩根中债1-3年国开行债券指数C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
华富国泰民安灵活配置混合近三月来在同类基金中排691名（1月5日）
南方财富网
A股包装概念股查询：包装龙头股有哪些？
南方财富网
中信建投智信物联网混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月5日海富通纯债债券C一年来收益0.33%，基金基本费率是多少？
南方财富网
居家办公股票有哪些？相关居家办公股票龙头一览
南方财富网
鹏华中证酒指数(LOF)A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
东方红信用债债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排365名（1月5日）
南方财富网
旅游业龙头股全名单出炉了，别在傻傻分不清！
南方财富网
2021年第二季度博时汇融回报一年持有期混合C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
兴业优势产业混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年粘土概念股是哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网